Ylöjärven Vesi
Esittely
Ylöjärven Vesi Oy huolehtii vesihuollosta Ylöjärvellä parinkymmenen osaavan ammattilaisen voimin. Toimitamme pohjavettä kolmelta pohjavedenottamoltamme Ylöjärvelle ja Viljakkalaan. Jätevesihuollosta vastaamme edellisten lisäksi myös Kurussa, jossa toimii jätevedenpuhdistamo. Pyrimme järjestämään toimintamme mahdollisimman häiriöttömästi, ja varaudumme tulevaisuuden haasteisiin pysymällä ajan hermolla sekä saneeraamalla verkostojamme ja laitoksiamme suunnitelmallisesti.
Omistuksessamme on noin 330 km vesijohto- ja 280 km jätevesiverkostoa sekä 117 jätevesipumppaamoa. Olemme Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakkaita, ja Ylöjärven alueen jätevedet johdetaan käsiteltäväksi uuteen jätevedenpuhdistamoon syksystä 2025 alkaen.
Avoimet työpaikat
Ylöjärven Vesi Oy:llä ei ole tällä hetkellä avoimia työpaikkoja.
Toimintakertomukset
Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024
Ylöjärven Vesi Oy:n toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita nykyisille ja tuleville asiakkailleen olemalla turvallinen ja asiantunteva arjen sujuvoittaja. Hulevesien johtaminen ja käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.
Yhtiö on osakkaana Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ssä 8,5 %:n osuudella.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA
Yhtiön toiminnan kahdeksannella tilikaudella asiakkaiden vedenkulutus nousi noin 2,0 % edellisvuoden pohjalukemista. Vedenkulutuksen kasvusta huolimatta kulutusmaksujen kertymä jäi budjetoitua pienemmäksi. Uusien rakennushankkeiden käynnistyminen jatkui vähäisenä. Tämä vaikutti yhtiön liittymismaksujen kertymiseen etenkin pientalojen osalta budjetoitua vähäisempänä.
Yhtiön liikevaihto ja muut toiminnan tuotot alittivat budjetoidun noin 100 000 eurolla. Toimintakulut kokonaisuutena ylittivät budjetoidun noin 270 000 eurolla. Suurin yksittäinen syy tähän oli jätevesimaksujen ylitys, joka johtui pääasiallisesti erittäin sateisesta loppuvuodesta.
Yleisen arvonlisäverokannan nosto 1.9.2024 aiheutti muutoksen yhtiön normaaliin laskutusrytmiin ja teetti muutenkin paljon normaalista poikkeavaa työtä.
Vesihuollon runkolinjojen rakentaminen Ylöjärveltä Hiittiin kilpailutettiin erityisalojen hankintalain kynnysarvon ylittävänä rakennusurakkana hankintailmoitusportaali Hilmassa loppusyksyn ja alkutalven aikana. Hankintapäätös tehtiin joulukuussa 2024 ja oli suuruudeltaan noin 3,4 miljoonaa euroa.
Ahveniston Vedenottamon saneeraamisen yleissuunnitelman laatiminen aloitettiin.
Voimaantulleen NIS2-direktiivin myötä kyberturvallisuuden kypsyystasoa it- ja ot-ympäristöissä arvioitiin kyberturvallisuuskeskuksen kybermittarin avulla.
Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 350 735,32 euroa.
OLENNAISET TAPAHTUMAT KAUDEN JÄLKEEN
Ylöjärveltä Teivoon menevien runkolinjojen rakentamiseen liittyvän Terätien jätevesipumppaamon kilpailutus ja töiden aloitus toteutuu kalenterivuoden 2025 aikana.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hankkeen valmistuminen ja käyttöönotto vuoden 2025 syksyllä muuttaa jätevesien käsittelyn rakenteen koko Tampereen seudulla. Jätevesien johtamisen ja puhdistamisen kustannukset nousevat suhteellisen paljon aiemmasta tasosta.
ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ KEHITYKSESTÄ – RISKIT
Tilivuodelle 2024 puhtaan veden perusmaksuja korotettiin 15 % ja käyttömaksuja 4,3 %. Jäteveden perusmaksuja korotettiin 15 % ja käyttömaksuja 6,4 %. Talousnäkökulmasta keskeisin riski liittyy kulutuksen vähenemiseen ja suuren investointitason takia kassanhallintaan ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen.
Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi pitää toteuttaa ja ylläpitää erinäköisiä riskienarviointeja ja varautumissuunnitelmia ja -harjoituksia.
TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖ
Yhtiö on ollut osallisena Vesihuoltopalvelujen tutkimus- ja kehitysklusterin VEPATUKI-projektissa, jossa on tarkoitus tuottaa tutkittua tietoa alan ajankohtaisiin ongelmiin. Lisäksi projektissa on tarkoitus löytää yhteisiä ratkaisuja alan suuriin haasteisiin. Projektissa on mukana yhdeksän alalla toimivaa laitosta ja tukkuyhtiötä.
TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot
2024:
10 032 002,74 eur
2023:
9 450 266,16 eur
2022:
9 550 811,09 eur
2021:
9 600 750,37 eur
Liikevoitto
2024:
883 063,20 eur
2023:
619 451,98 eur
2022:
1 102 804,72 eur
2021:
1 406 868,73 eur
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
2024:
350 735,32 eur
2023:
107 811,39
2022:
605 549,87 eur
2021:
950 490,65 eur
Omavaraisuusaste
2024: 25,6 %
2023: 25,0 %
2022: 24,5 %
2021: 23,6 %
2020: 22,0 %
INVESTOINNIT (saapuneet laskut)
Investoinnit yhteensä: 2 433 059 eur
Uudisinvestointien osuus: 865 411 eur
Saneerausinvestointien osuus: 1 567 648 eur
TOIMINNALLISET TAVOITTEET:
- • Yhtiö toteutti kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.
• Yhtiö teki ja ylläpiti verkoston kunnostussuunnitelmaa useammalle vuodelle korjausvelka-analyysiin perustuen.
• Tilikauden tulos oli positiivinen.
• Yhtiö toteutti asiakastyytyväisyysmittauksen
• Puhtaan veden vuotovesien määrä ei vähentynyt 10 % viiden edellisvuoden keskiarvosta, joten tavoitetta ei saavutettu.
• Jätevesien vuotovesien määrä ei vähentynyt 10 % viiden edellisvuoden keskiarvosta, joten tavoitetta ei saavutettu.
• Verkostoveden laatu täytti 100%:sti sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimukset.
• Vedenjakelussa oli kaksi yli 12 tunnin yhtäjaksoista keskeytystä, joten tavoite ei toteutunut.
• Valmius- varautumisprosessien päivitystä tehtiin tilikauden aikana ja työ jatkuu edelleen.
HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT:
Yhtiössä työskenteli keskimäärin 19 työsuhteista henkilöä ja toimitusjohtaja.
Tilivuoden päättyessä vakituisessa työsuhteessa oli 7 toimihenkilöä ja 12 työntekijää.
YMPÄRISTÖASIAT
Yhtiölle määritellyn strategian ytimenä on kestävä toiminta myös ympäristöllisesti.
Yhtiöllä on jatkuva tavoite vuotovesien vähentämiseksi.
PÄÄOMALAINAT
Yhtiöllä on 9 000 000,00 eur suuruinen pääomalaina Ylöjärven kaupungilta.
Lainan korko on kiinteä 3,15 % ja laina erääntyy maksettavaksi 30.12.2026.
TIEDOT YHTIÖN JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA
Yhtiön hallituksessa toimivat
Juntunen Raimo, puheenjohtaja
Halttula Timo, jäsen
Jäntti Iikka, jäsen
Koivisto-Haataja Heidi, jäsen
Koski Panu, jäsen
Metsälä Paul, jäsen
Soini Sari, jäsen
Toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Jouni Vähäkyttä.
Tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut HT Iida Holopainen.
HALLITUKSEN ESITYS VOITON KIRJAAMISESTA
Yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma on 12 036 423,53 euroa.
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
Voitto kirjataan voitto/tappiovarojen tilille.
OSAKKEET
Yhtiöllä on 1000 osaketta, jotka kaikki ovat Ylöjärven kaupungin omistuksessa. Yhtiöjärjestyksen 9 § sisältää lunastuslausekkeen.
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUKUJA
| 2024 | 2023 | |
| Veden hinta (alv 0 % €/m3) | 2,10 | 2,02 |
| Jäteveden hinta (alv 0 % €/m3) | 3,46 | 3,26 |
| Laskuttamattoman veden osuus (%) | 24,6 | 21,8 |
| Laskuttamattoman jäteveden osuus (%) | 38,6 | 45,0 |
| Yli 12 h keskeytys vesihuoltopalvelussa (kpl) | 2 | 0 |
| Käytön ja ylläpidon omakustannushinta (€/m3) | 4,53 | 4,69 |
| (kaikki kustannukset / laskutetut kuutiot) |
HALLITUS
Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023
Ylöjärven Vesi Oy:n toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita vahvistetuilla toiminta-alueillaan kestävällä pohjalla niin taloudellisesti, laadullisesti kuin ympäristöllisesti. Hulevesien johtaminen ja käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.
Yhtiö on osakkaana Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ssä 8,5 %:n osuudella.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA
Yhtiön toiminnan kuudennella tilikaudella asiakkaiden vedenkulutus jatkoi vähenemistään. Siihen vaikutti osaltaan kohonnut energian hinta sekä yleinen inflaatio. Lisäksi yleinen talouden epävarmuus vaikutti siihen, että uusien rakennushankkeiden käynnistyminen oli normaalia hiljaisempaa, joka vaikutti yhtiön liittymismaksujen kertymiseen etenkin pientalojen osalta normaalia vähäisempänä.
Pääosin edellisistä syistä johtuen yhtiön liikevaihto ja muut toiminnan tuotot alittivat budjetoidun noin 750 000 eurolla. Toimintakulut kokonaisuutena alittivat budjetoidun noin 290 000 eurolla, joka johtui kriittisestä tarkastelusta kaikkiin kuluihin ja siitä, että Ylöjärven kaupunki palautti yhtiölle laskutusvirheen takia liikaa maksettuja vuokria kaupungin varikon vuokratiloista kolmelta vuodelta.
Vuosi oli lisäksi erittäin sateinen, joka lisäsi vuotovesien kertymistä jätevesiviemäriin. Tämä lisäsi jätevedenkäsittelyn kustannuksia verrattuna aiempiin vuosiin.
Yhtiön tulos ennen veroja oli 107 811,39 euroa.
OLENNAISET TAPAHTUMAT KAUDEN JÄLKEEN
Yhtiö suunnittelee normaalien saneerausinvestointiensa ja uusien kaava-alueiden rakentamisen lisäksi suurimpana tulevaisuuden investointinaan Saurion jätevesipumppaamon siirtoa ja sen yhteydessä uutta pääsiirtoviemäriä ja yhdysvesijohtoa Tampereen suuntaan. Lisäksi yhtiö suunnittelee ja rakentaa jätevesiverkostoja asemakaava-alueen ulkopuolisille toiminta-alueilleen Takamaan suuntaan. Saurion jätevesipumppaamon siirron jälkeen laitospuolella on vielä suuri hanke Ahveniston pohjavedenottamon saneeraamisessa. Saurion jätevesipumppaamon osalta suunnittelu on edistynyt ja hankkeella on mahdollisuus käynnistyä rakentamistöillä vuoden 2024 aikana. Muiden edellä mainittujen hankkeiden suunnittelu käynnistetään vuonna 2024.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hankkeen valmistuminen tällä tietoa vuonna 2025 aiheuttaa kustannuspainetta jätevesimaksuihin valmistuessaan.
ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ KEHITYKSESTÄ – RISKIT
Tilivuodelle 2024 puhtaan veden perusmaksuja korotettiin 9 % ja käyttömaksuja 3,9 %. Jäteveden perusmaksuja korotettiin 11 % ja käyttömaksuja 6,1 %. Talousnäkökulmasta keskeisin riski liittyy kulutuksen vähenemiseen ja suuresta investointitasosta johtuen kassanhallintaan ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen.
Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi pitää toteuttaa ja ylläpitää erinäköisiä riskienarviointeja ja varautumissuunnitelmia ja -harjoituksia. Erityisesti tulee huomioida erinäköiset tietoturva- ja kyberriskit loppuvuonna 2024 toimeenpantavan NIS2-direktiivin vaatimusten täyttämiseksi.
TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖ
Yhtiö on ollut osallisena Vesihuoltopalvelujen tutkimus- ja kehitysklusterin VEPATUKI-projektissa, jossa on tarkoitus tuottaa tutkittua tietoa alan ajankohtaisiin ongelmiin. Lisäksi projektissa on tarkoitus löytää yhteisiä ratkaisuja alan suuriin haasteisiin. Projektissa on mukana yhdeksän alalla toimivaa laitosta ja tukkuyhtiötä.
TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot
2023:
9 450 266,16 eur
2022:
9 550 811,09 eur
2021:
9 600 750,37 eur
2020:
8 740 582,61 eur
Liikevoitto
2023:
619 451,98 eur
2022:
1 102 804,72 eur
2021:
1 406 868,73 eur
2020:
560 831,57 eur
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
2023:
107 811,39
2022:
605 549,87 eur
2021:
950 490,65 eur
2020:
76 680,24 eur
Omavaraisuusaste
2023: 25,0 %
2022: 24,5 %
2021: 23,6 %
2020: 22,0 %
INVESTOINNIT (saapuneet laskut)
Investoinnit yhteensä: 3 540 953 eur
Uudisinvestointien osuus: 1 566 811 eur
Saneerausinvestointien osuus: 1 974 142 eur
TOIMINNALLISET TAVOITTEET:
- Yhtiö toteutti kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.
- Yhtiö teki ja ylläpiti verkoston kunnostussuunnitelmaa useammalle vuodelle korjausvelka-analyysiin perustuen.
- Tilikauden tulos oli positiivinen.
- Yhtiö ei saanut laadittua valmiiksi energiansäästösuunnitelmaa, joten tavoite ei toteutunut.
- Vuotovesien määrä ei vähentynyt 10 % viiden edellisvuoden keskiarvosta, joten tavoitetta ei saavutettu.
- Jätevesien vuotovesien määrä ei vähentynyt 10 % viiden edellisvuoden keskiarvosta, joten tavoitetta ei saavutettu.
- Verkostoveden laatu täytti 100%:sti sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimukset.
- Vedenjakelussa ei ollut yli 12 tunnin yhtäjaksoisia keskeytyksiä.
- Etäluettavien LoRa-mittareiden asentamista jatkettiin.
- Aluetta, joille edellisvuotena asennettiin etäluettavat vesimittarit, laskutettiin ajantasaisiin lukemiin perustuen, joten tavoite toteutui.
- Toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely ja julkaistiin asiakaslehti.
HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT:
Yhtiössä työskenteli keskimäärin 18 työsuhteista henkilöä ja toimitusjohtaja.
Tilivuoden päättyessä vakituisessa työsuhteessa oli 7 toimihenkilöä ja 11 työntekijää.
YMPÄRISTÖASIAT
Yhtiölle määritellyn strategian ytimenä on kestävä toiminta myös ympäristöllisesti.
Yhtiöllä on jatkuva tavoite vuotovesien vähentämiseksi.
PÄÄOMALAINAT
Yhtiöllä on 9 000 000,00 eur suuruinen pääomalaina Ylöjärven kaupungilta.
Lainan korko on kiinteä 3,15 % ja laina erääntyy maksettavaksi 30.12.2026.
TIEDOT YHTIÖN JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA
Yhtiön hallituksessa toimivat 1.1.-4.3.2023:
Juntunen Raimo, puheenjohtaja
Halttula Timo, jäsen
Koivisto-Haataja Heidi, jäsen
Koski Panu, jäsen
Metsälä Paul, jäsen
Soini Sari, jäsen
Teivaala Antti, jäsen
Hallituksen jäsen Antti Teivaala menehtyi 4.3.2023. 100 % yhtiön osakkeista omistava Ylöjärven kaupunki täydensi hallitusta 23.3.2023.
Yhtiön hallituksessa toimivat 23.3.-31.12.2023:
Juntunen Raimo, puheenjohtaja
Halttula Timo, jäsen
Jäntti Iikka, jäsen
Koivisto-Haataja Heidi, jäsen
Koski Panu, jäsen
Metsälä Paul, jäsen
Soini Sari, jäsen
Toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Jouni Vähäkyttä.
Tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Iida Holopainen.
HALLITUKSEN ESITYS VOITON KIRJAAMISESTA
Yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma on 11 814 357,26 euroa.
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
Voitto kirjataan voitto/tappiovarojen tilille.
OSAKKEET
Yhtiöllä on 1000 osaketta, jotka kaikki ovat Ylöjärven kaupungin omistuksessa. Yhtiöjärjestyksen 9 § sisältää lunastuslausekkeen.
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUKUJA
| 2023 | 2022 | |
| Veden hinta (alv 0 % €/m3) | 2,02 | 1,98 |
| Jäteveden hinta (alv 0 % €/m3) | 3,26 | 3,16 |
| Laskuttamattoman veden osuus (%) | 21,8 | 14,5 |
| Laskuttamattoman jäteveden osuus (%) | 45,0 | 30,3 |
| Yli 12 h keskeytys vesihuoltopalvelussa (kpl) | 0 | 0 |
| Käytön ja ylläpidon omakustannushinta (€/m3) | 4,69 | 3,77 |
| (kaikki kustannukset / laskutetut kuutiot) |
HALLITUS
Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022
Ylöjärven Vesi Oy:n toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita vahvistetuilla toiminta-alueillaan kestävällä pohjalla niin taloudellisesti, laadullisesti kuin ympäristöllisesti.
Hulevesien johtaminen ja käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.
Yhtiö on osakkaana Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ssä 8,5 %:n osuudella.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA
Yhtiön toiminnan viidennellä tilikaudella vakiintunut toiminta jatkui. Sota Euroopassa ja energiakriisi näkyivät myös yhtiön toiminnan kustannusten kasvuna. Lisäksi edellä mainitusta johtuen yhtiön asiakkaat vähensivät runsaasti vedenkäyttöään yleisenä säästötoimena.
Pääosin edellisistä syistä johtuen yhtiön liikevaihto ja muut toiminnan tuotot alittivat budjetoidun noin 110 000 eurolla. Toimintakulut kokonaisuutena alittivat budjetoidun noin 330 000 eurolla. Suurin yksittäinen kulujen alitus oli jätevesimaksujen budjetoitua pienempi kertymä, mikä on hyvä signaali tehtyjen saneerausten vaikutuksesta yhtiön kulujen muodostumiseen.
Yhtiön tulos ennen veroja oli 605 549,87 euroa.
OLENNAISET TAPAHTUMAT KAUDEN JÄLKEEN
Yhtiö suunnittelee normaalien saneerausinvestointiensa ja uusien kaava-alueiden rakentamisen lisäksi suurimpana tulevaisuuden investointinaan Saurion jätevesipumppaamon siirtoa ja sen yhteydessä uutta pääsiirtoviemäriä ja yhdysvesijohtoa Tampereen suuntaan. Lisäksi yhtiö suunnittelee ja rakentaa jätevesiverkostoja asemakaava-alueen ulkopuolisille toiminta-alueilleen Takamaan suuntaan. Saurion jätevesipumppaamon siirron jälkeen laitospuolella on vielä suuri hanke Ahveniston pohjavedenottamon saneeraamisessa. Näiden suhteen asioissa ei ole tapahtunut muutoksia edellisvuoteen verrattuna, koska hankkeiden suunnittelussa on ollut omat vaikeutensa johtuen mahdollisista raitiotien linjauksista ja rautatien kaksoisraiteiden vaikutuksesta.
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n hankkeen valmistuminen tällä tietoa vuonna 2025 aiheuttaa kustannuspainetta jätevesimaksuihin valmistuessaan.
ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ KEHITYKSESTÄ – RISKIT
Tilivuodelle 2023 puhtaan veden perusmaksuja korotettiin 8 % ja käyttömaksuja 2,0 %. Jäteveden perusmaksuja korotettiin 12 % ja käyttömaksuja 3,2 %. Talousnäkökulmasta keskeisin riski liittyy kulutuksen vähenemiseen ja suuresta investointitasosta johtuen kassanhallintaan ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Yleisellä tasolla toiminnan jatkuvuuden varmistaminen muuttuvissa olosuhteissa on prosessi, jota pitää jatkaa vuodesta toiseen.
TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖ
Yhtiö on ollut osallisena Vesihuoltopalvelujen tutkimus- ja kehitysklusteri VEPATUKI-projektissa, jossa on tarkoitus tuottaa tutkittua tietoa alan ajankohtaisiin ongelmiin. Lisäksi projektissa on tarkoitus löytää yhteisiä ratkaisuja alan suuriin haasteisiin. Projektissa on mukana kahdeksan alalla toimivaa laitosta ja tukkuyhtiötä.
TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot
2022:
9 550 811,09 eur
2021:
9 600 750,37 eur
2020:
8 740 582,61 eur
Liikevoitto
2022:
1 102 804,72 eur
2021:
1 406 868,73 eur
2020:
560 831,57 eur
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
2022:
605 549,87 eur
2021:
950 490,65 eur
2020:
76 680,24 eur
Omavaraisuusaste
2022: 24,5 %
2021: 23,6 %
2020: 22,0 %
INVESTOINNIT (saapuneet laskut)
Investoinnit yhteensä: 3 406 564 eur
Uudisinvestointien osuus: 1 454 101 eur
Saneerausinvestointien osuus: 1 952 463 eur
Lisäksi yhtiö osallistui VEPATUKI-klusterin rahoittamiseen 5 000 eurolla.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET:
- Yhtiö toteutti kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.
- Yhtiö teki ja ylläpiti verkoston kunnostussuunnitelmaa useammalle vuodelle korjausvelka-analyysiin perustuen.
- Tilikauden tulos oli positiivinen.
- Vuotovesien määrä väheni puhtaan veden osalta 16,1 % edeltävän viiden vuoden keskiarvosta, joten tavoite (10 %) saavutettiin.
- Jätevesien vuotovesien määrä pysyi samana, kuin edeltävän viiden vuoden keskiarvo, joten tavoitetta (10 % vähennys) ei saavutettu.
- Verkostoveden laatu täytti 100%:sti sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimukset.
- Vedenjakelussa ei ollut yli 12 tunnin yhtäjaksoisia keskeytyksiä.
- Etäluettavien LoRa-mittareiden asentamista jatkettiin.
- Aluetta, joille edellisvuotena asennettiin etäluettavat vesimittarit, laskutettiin ajantasaisiin lukemiin perustuen, joten tavoite toteutui.
- Toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely ja julkaistiin asiakaslehti.
HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT:
Yhtiössä työskenteli keskimäärin 20 työsuhteista henkilöä.
Tilivuoden päättyessä vakituisessa työsuhteessa oli 7 toimihenkilöä ja 13 työntekijää.
YMPÄRISTÖASIAT
Yhtiölle määritellyn strategian ytimenä on kestävä toiminta myös ympäristöllisesti.
Yhtiöllä on jatkuva tavoite vuotovesien vähentämiseksi. Yhtiö rakennutti aurinkovoimalan Kurun jätevedenpuhdistamolle syksyllä 2022.
PÄÄOMALAINAT
Yhtiöllä on 9 000 000,00 eur suuruinen pääomalaina Ylöjärven kaupungilta.
Lainan korko on kiinteä 3,15 % ja laina erääntyy maksettavaksi 30.12.2026.
TIEDOT YHTIÖN JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA
Yhtiön hallituksessa ovat tilikauden toimineet:
Juntunen Raimo, puheenjohtaja
Halttula Timo, jäsen
Koivisto-Haataja Heidi, jäsen
Koski Panu, jäsen
Metsälä Paul, jäsen
Soini Sari, jäsen
Teivaala Antti, jäsen
Toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Jouni Vähäkyttä.
Tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Heli Loponen marraskuuhun 2022 saakka. Siitä eteenpäin päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Iida Holopainen.
HALLITUKSEN ESITYS VOITON KIRJAAMISESTA
Yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma on 11 730 865,91 euroa.
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
Voitto kirjataan voitto/tappiovarojen tilille.
OSAKKEET
Yhtiöllä on 1000 osaketta, jotka kaikki ovat Ylöjärven kaupungin omistuksessa. Yhtiöjärjestyksen 9 § sisältää lunastuslausekkeen.
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUKUJA
| 2022 | 2021 | |
| Veden hinta (alv 0 % €/m3) | 1,98 | 1,94 |
| Jäteveden hinta (alv 0 % €/m3) | 3,16 | 3,07 |
| Laskuttamattoman veden osuus (%) | 14,5 | 15,9 |
| Laskuttamattoman jäteveden osuus (%) | 30,3 | 26,7 |
| Yli 12 h keskeytys vesihuoltopalvelussa (kpl) | 0 | 1 |
| Käytön ja ylläpidon omakustannushinta (€/m3) | 3,77 | 3,52 |
| (kaikki kustannukset / laskutetut kuutiot) |
HALLITUS
Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021
Ylöjärven Vesi Oy:n toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita vahvistetuilla toiminta-alueillaan kestävällä pohjalla niin taloudellisesti, laadullisesti kuin ympäristöllisesti.
Hulevesien johtaminen ja käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.
Yhtiö on osakkaana Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ssä 8,5 %:n osuudella.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA
Yhtiön toiminnan viidennellä tilikaudella vakiintunut toiminta jatkui. Yhtiön liikevaihto ja muut toiminnan tuotot ylittivät budjetoidun noin 400 000 eurolla. Ylitys selittyy pääasiassa liittymismaksujen kertymisellä budjetoitua paremmin. Toimintakulut alittivat budjetoidun noin 400 000 eurolla. Suurin yksittäinen kulujen alitus oli jätevesimaksujen budjetoitua pienempi kertymä.
Yhtiön tulos ennen veroja oli 950 490,65 euroa.
OLENNAISET TAPAHTUMAT KAUDEN JÄLKEEN
Yhtiö suunnittelee normaalien saneerausinvestointiensa ja uusien kaava-alueiden rakentamisen lisäksi suurimpana tulevaisuuden investointinaan Saurion jätevesipumppaamon siirtoa ja sen yhteydessä uutta pääsiirtoviemäriä ja yhdysvesijohtoa Tampereen suuntaan. Lisäksi yhtiö rakentaa jätevesiverkostoja asemakaava-alueen ulkopuolisille toiminta-alueilleen Takamaan suuntaan. Saurion jätevesipumppaamon siirron jälkeen laitospuolella on vielä suuri hanke Ahveniston pohjavedenottamon saneeraamisessa.
ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ KEHITYKSESTÄ – RISKIT
Tilivuodelle 2022 puhtaan veden perusmaksuja korotettiin 8 % ja käyttömaksuja 2 %. Jäteveden perusmaksuja korotettiin 12 % ja käyttömaksuja 3 %. Liittymismaksuissa asemakaava-alueen asuintonttien suhteen liittymismaksun suuruuden perusteeksi määrättiin tontin kokonaisrakennusoikeus. Keskeisin riski liittyy suuresta investointitasosta johtuen kassanhallintaan ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen.
TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖ
Yhtiö on ollut osallisena Vesihuoltopalvelujen tutkimus- ja kehitysklusteri VEPATUKI-projektissa, jossa on tarkoitus tuottaa tutkittua tietoa alan ajankohtaisiin ongelmiin. Lisäksi projektissa on tarkoitus löytää yhteisiä ratkaisuja alan suuriin haasteisiin. Projektissa on mukana kahdeksan alalla toimivaa laitosta ja tukkuyhtiötä.
TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA
Liikevaihto ja muut liiketoiminnan tuotot 9 600 750,37 eur
Liikevoitto 1 406 868,73 eur
Tilikauden tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 950 490,65 eur
Omavaraisuusaste 23,6 %
INVESTOINNIT (saapuneet laskut)
Investoinnit yhteensä 3 957 200 eur
Uudisinvestointien osuus 2 485 803 eur
Saneerausinvestointien osuus 1 471 397 eur
Lisäksi yhtiö osallistui VEPATUKI-klusterin rahoittamiseen 22 500 eurolla.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET:
Yhtiö toteutti kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.
Yhtiö teki ja ylläpiti verkoston kunnostussuunnitelmaa useammalle vuodelle korjausvelka-analyysiin perustuen.
Tilikauden tulos oli positiivinen.
Vuotovesien määrä väheni puhtaan veden osalta 15,1 % edeltävän viiden vuoden keskiarvosta, joten tavoite (10 %) saavutettiin.
Vuotovesien määrä väheni jätevesien osalta 12,0 % edeltävän viiden vuoden keskiarvosta, joten tavoite (10 %) saavutettiin.
Verkostoveden laatu täytti 100%:sti sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimukset.
Vedenjakelussa oli yksi yli 12 tunnin yhtäjaksoinen keskeytys, joten tavoitetta ei saavutettu.
Etäluettavien LoRa-mittareiden asentamista jatkettiin.
Aluetta, joille edellisvuotena asennettiin etäluettavat vesimittarit, laskutettiin ajantasaisiin lukemiin perustuen, joten tavoite toteutui.
Toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely ja julkaistiin asiakaslehti.
HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT:
Yhtiössä työskenteli keskimäärin 19 työsuhteista henkilöä.
Tilivuoden päättyessä vakituisessa työsuhteessa oli 7 toimihenkilöä ja 12 työntekijää.
YMPÄRISTÖASIAT
Yhtiölle määritellyn strategian ytimenä on kestävä toiminta myös ympäristöllisesti.
Yhtiöllä on jatkuva tavoite vuotovesien vähentämiseksi.
PÄÄOMALAINAT
Yhtiöllä on 9 000 000,00 eur suuruinen pääomalaina Ylöjärven kaupungilta.
Lainan korko on kiinteä 3,15 % ja laina erääntyy maksettavaksi 30.12.2026.
TIEDOT YHTIÖN JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA
Yhtiön hallituksessa ovat 1.1. – 16.8.2021 toimineet:
Juntunen Raimo, puheenjohtaja
Husso Soili, jäsen
Järvinen Kaija, jäsen
Kanto Juha, jäsen
Landgren-Mäkkylä Tiina, jäsen
Piiparinen Pauli, jäsen
Ruuska Hannu, jäsen
Yhtiön hallituksessa ovat 16.8. – 13.9.2021 toimineet:
Juntunen Raimo, puheenjohtaja
Husso Soili, jäsen
Koivisto-Haataja Heidi, jäsen
Koski Panu, jäsen
Metsälä Paul, jäsen
Soini Sari, jäsen
Teivaala Antti, jäsen
Soili Husso erosi hallituksen jäsenyydestä 13.9.2021. Omistaja täydensi hallitusta 11.10.2021, josta eteenpäin Timo Halttula on toiminut hallituksen jäsenenä.
Yhtiön hallituksessa ovat 11.10.2021 eteenpäin toimineet:
Juntunen Raimo, puheenjohtaja
Halttula Timo, jäsen
Koivisto-Haataja Heidi, jäsen
Koski Panu, jäsen
Metsälä Paul, jäsen
Soini Sari, jäsen
Teivaala Antti, jäsen
Toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Jouni Vähäkyttä.
Tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut Heli Loponen.
HALLITUKSEN ESITYS VOITON KIRJAAMISESTA
Yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma on 11 226 510,86 euroa.
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
Voitto kirjataan voitto/tappiovarojen tilille.
OSAKKEET
Yhtiöllä on 1000 osaketta, jotka kaikki ovat Ylöjärven kaupungin omistuksessa. Yhtiöjärjestyksen 9 § sisältää lunastuslausekkeen.
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUKUJA 2021/2020
Veden hinta (alv 0 % €/m3) 1,94/1,90
Jäteveden hinta (alv 0 % €/m3) 3,07/3,01
Laskuttamattoman veden osuus (%) 15,9/13,5
Laskuttamattoman jäteveden osuus (%) 26,7/28,9
Yli 12 h keskeytys vesihuoltopalvelussa (kpl) 1/0
Käytön ja ylläpidon omakustannushinta (€/m3) 3,52/3,60
(kaikki kustannukset / laskutetut kuutiot)
Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020
Ylöjärven Vesi Oy:n toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita vahvistetuilla toiminta-alueillaan kestävällä pohjalla niin taloudellisesti, laadullisesti kuin ympäristöllisesti.
Hulevesien johtaminen ja käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.
Yhtiö on osakkaana Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ssä 8,5 %:n osuudella.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA
Yhtiön toiminnan neljännellä tilikaudella vakiintunut toiminta jatkui. Yhtiön liikevaihto ja muut toiminnan tuotot alittivat budjetoidun 200 000 eurolla. Alitus selittyy liittymismaksujen kertymisestä budjetoitua huonommin. Toimintakulut alittivat budjetoidun noin 241 000 euroa. Yhtiön tulos ennen veroja oli 76 680,24 euroa.
Liittymismaksujen osalta budjetointi tehtiin turhan optimistisesti.
Kulujen osalta eroa budjettiin tuli jätevesimaksuista, päivystyskorvauksista, vakuutuksista ja taloushallintopalveluista. Lisäksi poistot olivat budjetoitua suuremmat.
OLENNAISET TAPAHTUMAT KAUDEN JÄLKEEN
Yhtiö suunnittelee normaalien saneerausinvestointiensa ja uusien kaava-alueiden rakentamisen lisäksi suurimpana tulevaisuuden investointinaan Saurion jätevesipumppaamon siirtoa ja sen yhteydessä uutta pääsiirtoviemäriä ja yhdysvesijohtoa Tampereen suuntaan. Lisäksi yhtiö rakentaa jätevesiverkostoja asemakaava-alueen ulkopuolisille toiminta-alueilleen Lempiäniemeen ja Takamaalle.
ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ KEHITYKSESTÄ – RISKIT
Tilivuodelle 2021 perusmaksuja korotettiin 5 % ja käyttömaksuja 2 %. Liittymismaksujen yksikköhintoja korotettiin 5 %. Keskeisin riski liittyy liittymismaksujen kertymiseen.
TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖ
Yhtiö on ollut osallisena Vesihuoltopalvelujen tutkimus- ja kehitysklusteri VEPATUKI-projektissa, jossa on tarkoitus tuottaa tutkittua tietoa alan ajankohtaisiin ongelmiin. Lisäksi projektissa on tarkoitus löytää yhteisiä ratkaisuja alan suuriin haasteisiin. Projektissa on mukana kahdeksan alalla toimivaa laitosta ja tukkuyhtiötä.
TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA
Liikevaihto ja muut liiketoiminnan tuotot 8 740 582,61 eur
Liikevoitto 560 831,57 eur
Tilikauden tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 76 680,24 eur
Omavaraisuusaste 22,0 %
INVESTOINNIT (saapuneet laskut)
Investoinnit yhteensä 4 610 655,58 eur
Uudisinvestointien osuus 1 854 267,72 eur
Saneerausinvestointien osuus 2 756 387,86 eur
Lisäksi yhtiö osallistui Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP-rahaston korottamiseen 673 017 eurolla ja VEPATUKI-klusterin rahoittamiseen 7 500 eurolla.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET:
Yhtiö toteutti kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.
Yhtiö teki ja ylläpiti verkoston kunnostussuunnitelmaa useammalle vuodelle korjausvelka-analyysiin perustuen.
Tilikauden tulos oli positiivinen.
Vuotovesien määrä väheni puhtaan veden osalta 35,6 % edeltävän viiden vuoden keskiarvosta, joten tavoite (10 %) saavutettiin.
Vuotovesien määrä väheni jätevesien osalta 7,4 % edeltävän viiden vuoden keskiarvosta, joten tavoitetta (10 %) ei saavutettu.
Verkostoveden laatu täytti 100%:sti sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimukset.
Vedenjakelussa ei ollut yli 12 tunnin yhtäjaksoista keskeytystä.
Etäluettavia LoRa-mittareita asennettiin yli 400 kappaletta.
Aluetta, joille edellisvuotena asennettiin etäluettavat vesimittarit, laskutettiin ajantasaisiin lukemiin perustuen, joten tavoite toteutui.
Toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely.
HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT:
Yhtiössä työskenteli keskimäärin 18 työsuhteista henkilöä.
Tilivuoden päättyessä palveluksessa oli 6 toimihenkilöä ja 11 työntekijää.
YMPÄRISTÖASIAT
Yhtiölle määritellyn strategian ytimenä on kestävä toiminta myös ympäristöllisesti.
Yhtiöllä on jatkuva tavoite vuotovesien vähentämiseksi.
PÄÄOMALAINAT
Yhtiöllä on 9 000 000,00 eur suuruinen pääomalaina Ylöjärven kaupungilta.
Lainan korko on kiinteä 3,15 % ja laina erääntyy maksettavaksi 30.12.2026.
TIEDOT YHTION JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA
Yhtiön hallituksessa ovat toimineet koko tilikauden:
Juntunen Raimo, puheenjohtaja
Husso Soili, jäsen
Järvinen Kaija, jäsen
Kanto Juha, jäsen
Landgren-Mäkkylä Tiina, jäsen
Piiparinen Pauli, jäsen
Ruuska Hannu, jäsen
Toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Jouni Vähäkyttä.
Tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.
HALLITUKSEN ESITYS VOITON KIRJAAMISESTA
Yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma on 10 547 022,00 euroa.
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
Voitto kirjataan voitto/tappiovarojen tilille.
OSAKKEET
Yhtiöllä on 1000 osaketta, jotka kaikki ovat Ylöjärven kaupungin omistuksessa. Yhtiöjärjestyksen 9 § sisältää lunastuslausekkeen.
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUKUJA 2020 / 2019
Veden hinta (alv 0 % €/m3) 1,90 / 1,90
Jäteveden hinta (alv 0 % €/m3) 3,02 / 3,02
Laskuttamattoman veden osuus (%) 13,5 / 14,0
Laskuttamattoman jäteveden osuus (%) 28,9 / 27,5
Yli 12 h keskeytys vesihuoltopalvelussa (kpl) 0 / 0
Käytön ja ylläpidon omakustannushinta (€/m3) 3,60 / 3,47
(kaikki kustannukset / laskutetut kuutiot)
Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019
Ylöjärven Vesi Oy:n toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita vahvistetuilla toiminta-alueillaan kestävällä pohjalla niin taloudellisesti, laadullisesti kuin ympäristöllisesti.
Hulevesien johtaminen ja käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.
Yhtiö on osakkaana Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ssä 8,5 %:n osuudella.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA
Yhtiön kolmannella tilikaudella toiminta vakiintui. Yhtiön liikevaihto ja muut toiminnan tuotot ylittivät budjetoidun 339 000 eurolla. Ylitys selittyy käyttö- ja perusmaksujen kertymisestä budjetoitua paremmin. Toimintakulut alittivat budjetoidun noin 112 000 euroa. Yhtiön tulos ennen veroja oli 516 742 euroa.
Myynnin budjetoitua parempi kertyminen selittyy osin vesimittarikannan uudistamisella ja asiakaskannan lisääntymisellä. Liittymismaksut kertyivät budjetoidusti.
Kulujen osalta alitusta tuli erityisesti henkilöstökuluista ja muista liiketoiminnan kuluista.
OLENNAISET TAPAHTUMAT KAUDEN JÄLKEEN
Yhtiö on sitoutunut sijoittamaan Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP-rahastoon 673 017 euroa vuonna 2020.
ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ KEHITYKSESTÄ – RISKIT
Tilivuodelle 2020 perusmaksuja korotettiin 4 %. Muuten hinnasto pidettiin entisellään. Keskeisin riski liittyy liittymismaksujen kertymiseen.
TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖ
Yhtiön on ollut osallisena Vesihuoltopalvelujen tutkimus- ja kehitysklusteri VEPATUKI-projektissa, jossa on tarkoitus tuottaa tutkittua tietoa alan ajankohtaisiin ongelmiin. Lisäksi projektissa on tarkoitus löytää yhteisiä ratkaisuja alan suuriin haasteisiin. Projektissa on mukana kahdeksan alalla toimivaa laitosta ja tukkuyhtiötä.
TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA
Liikevaihto 8 941 651,79 eur
Liikevoitto 989 486,64 eur
Tilikauden tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 516 742,16 eur
Omavaraisuusaste 22,7 %
INVESTOINNIT (saapuneet laskut)
Investoinnit yhteensä 3 265 821,25 eur
Uudisinvestointien osuus 1 525 576,95 eur
Saneerausinvestointien osuus 1 740 244,30 eur
Lisäksi yhtiö osallistui Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP-rahaston korottamiseen 1 121 695 eurolla.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET:
Yhtiö toteutti kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.
Yhtiö teki verkoston kunnostussuunnitelman useammalle vuodelle korjausvelka-analyysiin perustuen.
Tilikauden tulos oli positiivinen.
Vuotovesien määrä väheni puhtaan veden osalta 40,8 % ja jäteveden osalta 12,1 % edeltävän viiden vuoden keskiarvosta, joten tavoite (10 %) saavutettiin.
Verkostoveden laatu täytti 100%:sti sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimukset.
Vedenjakelussa ei ollut yli 12 tunnin yhtäjaksoista keskeytystä.
Etäluettavia LoRa-mittareita asennettiin yli 400 kappaletta ja rajapinta laskutusjärjestelmään tehtiin.
Toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely.
HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT:
Yhtiössä työskenteli keskimäärin 19 henkilöä.
Tilivuoden päättyessä palveluksessa oli 7 toimihenkilöä ja 12 työntekijää.
YMPÄRISTÖASIAT
Yhtiölle määritellyn strategian ytimenä on kestävä toiminta myös ympäristöllisesti.
Yhtiöllä on jatkuva tavoite vuotovesien vähentämiseksi.
PÄÄOMALAINAT
Yhtiöllä on 9 000 000,00 eur suuruinen pääomalaina Ylöjärven kaupungilta.
Lainan korko on kiinteä 3,15 % ja laina erääntyy maksettavaksi 30.12.2026.
TIEDOT YHTION JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA
Yhtiön hallituksessa ovat toimineet koko tilikauden:
Juntunen Raimo, puheenjohtaja
Husso Soili, jäsen
Järvinen Kaija, jäsen
Kanto Juha, jäsen
Landgren-Mäkkylä Tiina, jäsen
Piiparinen Pauli, jäsen
Ruuska Hannu, jäsen
Toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Jouni Vähäkyttä.
Tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.
HALLITUKSEN ESITYS VOITON KIRJAAMISESTA
Yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma on 10 501 140,17 euroa.
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
Voitto kirjataan voitto/tappiovarojen tilille.
OSAKKEET
Yhtiöllä on 1000 osaketta, jotka kaikki ovat Ylöjärven kaupungin omistuksessa. Yhtiöjärjestyksen 9 § sisältää lunastuslausekkeen.
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUKUJA 2019 / 2018
Veden hinta (alv 0 % €/m3) 1,90 / 1,86
Jäteveden hinta (alv 0 % €/m3) 3,02 / 2,95
Laskuttamattoman veden osuus (%)14,0 / 19,8
Laskuttamattoman jäteveden osuus (%) 27,5 / 27,7
Yli 12 h keskeytys vesihuoltopalvelussa (kpl) 0 / 1
Käytön ja ylläpidon omakustannushinta (€/m3) 3,47 / 3,17
(kaikki kustannukset / laskutetut kuutiot)
Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018
Ylöjärven Vesi Oy:n toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita vahvistetuilla toiminta-alueillaan kestävällä pohjalla niin taloudellisesti, laadullisesti kuin ympäristöllisesti.
Hulevesien johtaminen ja käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.
Yhtiö on osakkaana Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ssä 8,5 %:n osuudella.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA
Yhtiön toisella tilikaudella toiminta vakiintui. Yhtiön liikevaihto ja muut toiminnan tuotot ylittivät budjetoidun 120 623 eurolla. Ylitys selittyy käyttö- ja perusmaksujen kertymisestä budjetoitua paremmin. Toimintakulut alittivat budjetoidun 86 164 euroa. Yhtiön tulos oli näistä syistä ylijäämäinen 203 867,27 euroa.
OLENNAISET TAPAHTUMAT KAUDEN JÄLKEEN
Yhtiö on sitoutunut sijoittamaan Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP-rahastoon 1 121 695 euroa vuonna 2019 ja 673 017 euroa vuonna 2020.
ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ KEHITYKSESTÄ – RISKIT
Tilivuodelle 2019 on budjetoitu liikevaihtoa ja muita liiketoiminnan tuottoja 8 733 848 eur, eli kasvua 2,6 % verrattuna edellisen vuoden toteutumaan. Keskeisin riski liittyy liittymismaksujen kertymiseen.
TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖ
Yhtiön on ollut osallisena Vesihuoltopalvelujen tutkimus- ja kehitysklusteri VEPATUKI-projektissa, jossa on tarkoitus tuottaa tutkittua tietoa alan ajankohtaisiin ongelmiin. Lisäksi projektissa on tarkoitus löytää yhteisiä ratkaisuja alan suuriin haasteisiin. Projektissa on mukana kahdeksan alalla toimivaa laitosta ja tukkuyhtiötä.
TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA
Liikevaihto 8 379 657,65 eur
Liikevoitto 676 222,92 eur
Tilikauden tulos 203 867,27 eur
Omavaraisuusaste 22,4 %
INVESTOINNIT (saapuneet laskut)
Investoinnit yhteensä 2 779 437 eur
Uudisinvestointien osuus 1 724 551 eur
Saneerausinvestointien osuus 1 054 886 eur
Lisäksi yhtiö osallistui Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n SVOP-rahaston korottamiseen 448 678 eurolla.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET:
Yhtiö toteutti kaupungin kanssa sovitut investointien yhteishankkeet.
Yhtiö teki verkoston kunnostussuunnitelman useammalle vuodelle korjausvelka-analyysiin perustuen.
Tilikauden tulos oli positiivinen.
Yrityskuvan kehittäminen: Omat kotisivut ja graafinen ilme otettiin käyttöön.
Henkilöstön hyvinvointi ja johtaminen: toteutettiin esimies- ja työnohjausvalmennukset.
Vuotovesien määrä väheni puhtaan veden osalta 19,5 % ja jäteveden osalta 15,7 % edeltävän viiden vuoden keskiarvosta, joten tavoite (10 %) saavutettiin.
Verkostoveden laatu täytti 100%:sti sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimukset.
Vedenjakelussa oli yksi yli 12 tunnin yhtäjaksoinen keskeytys, joten tavoite (0) ei toteutunut.
HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT:
Yhtiössä työskenteli keskimäärin 18 henkilöä.
Tilivuoden päättyessä palveluksessa oli 7 toimihenkilöä ja 11 työntekijää.
YMPÄRISTÖASIAT
Yhtiölle määritellyn strategian ytimenä on kestävä toiminta myös ympäristöllisesti.
Yhtiöllä on jatkuva tavoite vuotovesien vähentämiseksi.
PÄÄOMALAINAT
Yhtiöllä on 9 000 000,00 eur suuruinen pääomalaina Ylöjärven kaupungilta.
Lainan korko on kiinteä 3,15 % ja laina erääntyy maksettavaksi 30.12.2026.
TIEDOT YHTION JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA
Yhtiön hallituksessa ovat toimineet koko tilikauden:
Juntunen Raimo, puheenjohtaja
Järvinen Kaija, jäsen
Landgren-Mäkkylä Tiina, jäsen
Piiparinen Pauli, jäsen
Ruuska Hannu, jäsen
Yhtiön hallituksessa toimivat 22.5.2018 saakka:
Liinavuori Juha, jäsen
Sarvijärvi Minna, jäsen
Yhtiön hallituksessa toimivat 22.5.2018 alkaen:
Husso Soili, jäsen
Kanto Juha, jäsen
Toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Jouni Vähäkyttä.
Tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö BDO Oy.
HALLITUKSEN ESITYS VOITON KIRJAAMISESTA
Yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma on 10 017 224,97 euroa.
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
Voitto kirjataan voitto/tappiovarojen tilille.
OSAKKEET
Yhtiöllä on 1000 osaketta, jotka kaikki ovat Ylöjärven kaupungin omistuksessa. Yhtiöjärjestyksen 9 § sisältää lunastuslausekkeen.
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUKUJA 2018 / 2017
Veden hinta (alv 0 % €/m3) 1,86 / 1,82
Jäteveden hinta (alv 0 % €/m3) 2,95 / 2,89
Laskuttamattoman veden osuus (%) 19,8 / 23,0
Laskuttamattoman jäteveden osuus (%) 27,7 / 33,4
Yli 12 h keskeytys vesihuoltopalvelussa (kpl) 1 / 0
Käytön ja ylläpidon omakustannushinta (€/m3) 3,17 / 3,36
(kaikki kustannukset / laskutetut kuutiot)
TOIMINTAKERTOMUS 4.11.2016 – 31.12.2017
Ylöjärven Vesi Oy:n toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita vahvistetuilla toiminta-alueillaan kestävällä pohjalla niin taloudellisesti, laadullisesti kuin ympäristöllisesti. Hulevesien käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.
Yhtiö on osakkaana Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ssä 8,5 %:n osuudella.
OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA
Tilikausi on yhtiön ensimmäinen ja tilikauden aikana toteutettiin liiketoimintakauppa, jossa Ylöjärven kaupunki luovutti yhtiölle aiemmin liikelaitokseen organisoidun vesihuoltoliiketoiminnan. Yhtiön liikevaihto jäi 535 581 eur (6,7%) budjetoidusta, mikä pääosin selittyy liittymismaksujen oletettua alhaisempana toteutumana. Osittain asiaa selittää laskutuskäytännön muutos, joka myöhentää liittymismaksujen saantia. Yhtiön tulos oli tästä syystä tappiollinen 686 642,30 eur.
OLENNAISET TAPAHTUMAT KAUDEN JÄLKEEN
Kauden jälkeiseen aikaan ei liity olennaisia liiketoimintaan vaikuttavia tapahtumia.
ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ KEHITYKSESTÄ – RISKIT
Tilivuodelle 2018 on budjetoitu liikevaihtoa 8 395 042 eur, eli kasvua 12 % verrattuna edellisen vuoden toteutumaan. Keskeisin riski liittyy edelleen liittymismaksujen toteutumiseen.
TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖ
Yhtiön toimintaan ei kuulu tutkimus- tai tuotekehitystyötä.
TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA
Liikevaihto 7 500 880,34 eur
Liikevoitto – 207 398,26 eur
Tilikauden tulos – 686 642,30 eur
Omavaraisuusaste 21,5 %
INVESTOINNIT
Investoinnit yhteensä 3 256 447 eur
Uudisinvestointien osuus 2 295 726 eur
Saneerausinvestointien osuus 960 721 eur
Lisäksi yhtiö osallistui Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakeantiin 413 705 eurolla.
TOIMINNALLISET TAVOITTEET:
Investointien määrä enintään 4 208 000 euroa – toteutui. Yhteishankkeet kaupungin kanssa toteutuivat suunnitellusti. Vuotovesien määrän vähentyminen 10% viimeisen viiden vuoden keskiarvosta ei toteutunut. Omaisuuden korjausvelka-analyysi sekä toimenpidesuunnitelma laadittiin.
Verkostoveden laatu täytti 100%:sti sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimukset. Vedenjakelussa ei ollut yli 12 tunnin yhtäjaksoista keskeytystä.
HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT:
Yhtiössä työskenteli keskimäärin 16 henkilöä.
Tilivuoden päättyessä palveluksessa oli 5 toimihenkilöä ja 11 työntekijää.
Postiosoite:
PL 1000
33471 Ylöjärvi
Käyntiosoite:
Pinsiönkankaantie 51
39160 Ylöjärvi
YMPÄRISTÖASIAT
Yhtiölle määritellyn strategian ytimenä on kestävä toiminta myös ympäristöllisesti. Yhtiöllä on jatkuva tavoite vuotovesien vähentämiseksi. Vuoden aikana tapahtui yksi merkittävä jätevesivuoto Keihäsniemen pumppaamolla. Vuodosta ei kuitenkaan aiheutunut pitempiaikaista haittaa.
PÄÄOMALAINAT
Yhtiöllä on 9 000 000,00 eur suuruinen pääomalaina Ylöjärven kaupungilta. Lainan korko on kiinteä 3,15 % ja laina erääntyy maksettavaksi 30.12.2026.
TIEDOT YHTION JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA
Yhtiön hallituksessa ovat toimineet:
Juntunen Raimo, puheenjohtaja
Järvinen Kaija, jäsen
Landgren-Mäkkylä Tiina, jäsen
Liinavuori Juha, jäsen
Piiparinen Pauli, jäsen
Ruuska Hannu, jäsen
Sarvijärvi Minna, jäsen
Toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Jouni Vähäkyttä.
Tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö BDO Oy.
HALLITUKSEN ESITYS TAPPION KATTAMISESTA
Yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma on 9 813 357,70 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. Tappio kirjataan voitto/tappiovarojen tilille.